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来源:中国基金报
中国基金报记者 冯尧
在股价下行之际,万科出手了。
7月9日晚间,万科对外公布了一份管理层集体增持计划。按照计划,万科骨干管理人员1862人计划自筹2亿元,增持公司A股股票。这是万科自2022年以来首次发出的管理层增持。
同一天,万科还向机构回应了包括房地产未来走势、业绩预告情况、现金流情况、债务偿还规划、融资进展、大宗交易情况、三大主业经营在内的众多问题。
罕见发布增持计划
7月9日晚间,万科披露了一份《公司骨干管理人员拟通过信托计划增持公司A股股票的公告》。
根据计划,万科骨干管理人员共计1862人计划于6个月内自筹资金2亿元增持公司A股股票,以表达对公司前景的坚定信心。
据悉,万科全职工作的董事、监事和高级管理人员,集团党委成员等15人出资额不低于7300万元,其他骨干管理人员共1847人出资额不超过1.27亿元。其此次增持不设定价格区间,增持股份自愿锁定两年。
实际上,万科管理层、董事增持行为此前仅发生过两次。第一次发生在2015年的“宝万之争”期间,第二次则发生在2022年房地产行业整体进入“寒冬”之时。
万科方面表示,此次公司管理团队及骨干人员共同参与,在能力范围内进行最大力度增持,以表达对公司前景的充分信心及同舟共济的坚定决心。
万科股价此前在政策的刺激下,经历了一轮强力反弹,但在近期又落回原地。其股价近一个月累计跌幅达到24.35%。
销售金额仍位居第三
在抛出增持计划的同时,万科披露了今年上半年业绩预告。万科预计,其上半年净亏损70亿至90亿元,同比下降171%至191%。
万科此前披露的销售业绩显示,其6月实现合同销售金额251.3亿元,合同销售面积197.0万平方米。而1—6月累计实现合同销售金额1273.3亿元,合同销售面积939.5万平方米,同比分别下降约37.5%、27.5%。
根据中指院的数据显示,万科上半年销售金额处于保利和中海之后,仍位居第三。
对于亏损,万科在业绩预告中进行了坦诚说明。
万科具体举出了如下原因:其一是房地产开发项目结算规模和毛利率显著下降。“报告期内,房地产开发业务结算利润主要对应2022年、2023年销售的项目及2024年上半年消化的现房和准现房库存。”而这些项目大部分为2022年前获取的土地,地价获取成本较高,后续销售阶段市场持续下行,销售情况和毛利率均低于投资预期,导致报告期结算毛利总额大幅减少。
其二,公司对部分项目计提了减值;其三,部分非主业财务投资出现亏损。其四,部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。
“公司为确保现金流安全,通过价格折让加大库存去化和资产处置力度,导致公司业绩压力进一步加大。此外还有部分项目计提减值和部分非主业财务投资出现亏损。”万科方面称。
一一回应诸多问题
就在披露业绩预告和增持计划的当天,万科还针对诸多问题对机构作出回应。
据记者了解,管理层回应了房地产未来走势、万科中期业绩预告情况、现金流情况、债务偿还规划、融资进展、大宗交易情况、三大主业的经营情况和竞争优势等问题。
万科表示,公司上半年在业务重整和化解风险方面全力行动,已取得积极进展。业务方面,实现高品质交付7.4万套房,销售金额1273.3亿元,保持行业第一阵营。
据万科方面透露,在偿债方面,上半年完成全部到期公开市场债务偿付,年内已无境外公开债,下半年境内公开债券还剩两笔,将通过经营端现金流、银团贷款等渠道安排偿还。
而在融资方面,上半年公司按照“应报尽报”原则,积极申报城市项目白名单。同时公司获得主要金融机构的大力支持,合计新增融资、再融资超600亿元,对应偿还超过500亿元,其中招商银行牵头的200亿元银团贷款,是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款。
此外,万科还利用经营性物业贷的机会,积极开展专项行动,上半年新增149.8亿元。
而在大宗交易方面,资产交易实现回款93.4亿元,同时REITs方面也取得积极进展,印力REIT完成上市发行,发行规模32.6亿元,保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs也在申报过程中。
需要提及的是,万科在今年4月举行的股东大会上宣布“瘦身健体”,其中便包括推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元的交易规模。
今年以来,万科多次出手。业内预计,万科自2月起相继出售上海七宝万科广场50%股权、深圳湾超总基地地块、上海南翔印象城MEGA 48%股权等预计回收现金流超60亿元。